⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
EVEN3
🏆 VencedorEVEN3
R$ 3.42
-3.12%
7
x
1
Placar
EZTC3
EZTC3
R$ 9.69
-1.82%
📊
Veredito Quantitativo
EVEN3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | EVEN3 | EZTC3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 26.79% | 10.97% | EVEN3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.45x | 6.21x | EVEN3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.37x | 0.52x | EVEN3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.28% | 8.18% | EVEN3 |
| Margem Líquida | 12.82% | 32.91% | EZTC3 |
| EV / EBITDA | 4.01x | 11.36x | EVEN3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.04x | 3.06x | EVEN3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 77.60% | 45.32% | EVEN3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: EVEN3 vs EZTC3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
EVEN3
DY 12M: 26.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
292 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 267.54
Renda Média Mensal:
R$ 22.30
EZTC3
DY 12M: 10.97%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
103 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 109.49
Renda Média Mensal:
R$ 9.12
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
EVEN3
Preço Teto: R$ 15.27
Margem de Segurança: 77.60%
EZTC3
Preço Teto: R$ 17.72
Margem de Segurança: 45.32%
❓ Perguntas Frequentes: EVEN3 ou EZTC3?
Qual é melhor para investir: EVEN3 ou EZTC3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, EVEN3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: EVEN3 ou EZTC3? ▼
EVEN3 (EVEN3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 26.79% nos últimos 12 meses, contra 10.97% de EZTC3 (EZTC3).
Qual está mais barata: EVEN3 ou EZTC3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), EVEN3 é negociada com menor múltiplo (3.45x contra 6.21x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), EVEN3 apresenta menor múltiplo (0.37x).
Qual é o Preço Teto de EVEN3 e EZTC3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de EVEN3 é R$ 15.27 (preço atual: R$ 3.42) e o Preço Teto de EZTC3 é R$ 17.72 (preço atual: R$ 9.69).