⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
EVEN3
🏆 VencedorEVEN3
R$ 3.42
-3.12%
5
x
3
Placar
DIRR3
DIRR3
R$ 9.21
-3.46%
📊
Veredito Quantitativo
EVEN3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | EVEN3 | DIRR3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 26.79% | 16.83% | EVEN3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.45x | 5.79x | EVEN3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.37x | 1.98x | EVEN3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 10.28% | 32.95% | DIRR3 |
| Margem Líquida | 12.82% | 17.14% | DIRR3 |
| EV / EBITDA | 4.01x | 4.12x | EVEN3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.04x | 0.33x | DIRR3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 77.60% | 64.34% | EVEN3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: EVEN3 vs DIRR3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
EVEN3
DY 12M: 26.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
292 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 267.54
Renda Média Mensal:
R$ 22.30
DIRR3
DY 12M: 16.83%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
108 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 167.40
Renda Média Mensal:
R$ 13.95
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
EVEN3
Preço Teto: R$ 15.27
Margem de Segurança: 77.60%
DIRR3
Preço Teto: R$ 25.83
Margem de Segurança: 64.34%
❓ Perguntas Frequentes: EVEN3 ou DIRR3?
Qual é melhor para investir: EVEN3 ou DIRR3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, EVEN3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: EVEN3 ou DIRR3? ▼
EVEN3 (EVEN3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 26.79% nos últimos 12 meses, contra 16.83% de DIRR3 (DIRR3).
Qual está mais barata: EVEN3 ou DIRR3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), EVEN3 é negociada com menor múltiplo (3.45x contra 5.79x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), EVEN3 apresenta menor múltiplo (0.37x).
Qual é o Preço Teto de EVEN3 e DIRR3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de EVEN3 é R$ 15.27 (preço atual: R$ 3.42) e o Preço Teto de DIRR3 é R$ 25.83 (preço atual: R$ 9.21).