⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
EUCA4
🏆 VencedorEUCA4
R$ 22.83
+4.97%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
EUCA4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | EUCA4 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.22% | 7.15% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.25x | 11.06x | EUCA4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.67x | 2.24x | EUCA4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.28% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 12.67% | 12.42% | EUCA4 |
| EV / EBITDA | 3.37x | - | EUCA4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.10x | - | EUCA4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -86.37% | 16.08% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: EUCA4 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
EUCA4
DY 12M: 3.22%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
43 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 31.61
Renda Média Mensal:
R$ 2.63
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
EUCA4
Preço Teto: R$ 12.25
Margem de Segurança: -86.37%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: EUCA4 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: EUCA4 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, EUCA4 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: EUCA4 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.15% nos últimos 12 meses, contra 3.22% de EUCA4 (EUCA4).
Qual está mais barata: EUCA4 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), EUCA4 é negociada com menor múltiplo (5.25x contra 11.06x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), EUCA4 apresenta menor múltiplo (0.67x).
Qual é o Preço Teto de EUCA4 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de EUCA4 é R$ 12.25 (preço atual: R$ 22.83) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).