⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
EUCA3
🏆 VencedorEUCA3
R$ 21.90
+0.00%
6
x
2
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
EUCA3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | EUCA3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.72% | 7.78% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.03x | 29.77x | EUCA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.67x | 1.59x | EUCA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.28% | 5.27% | EUCA3 |
| Margem Líquida | 12.67% | 3.99% | EUCA3 |
| EV / EBITDA | 3.38x | 9.10x | EUCA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.10x | 3.09x | EUCA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 22.29% | 22.88% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: EUCA3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
EUCA3
DY 12M: 7.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
45 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 76.08
Renda Média Mensal:
R$ 6.34
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
EUCA3
Preço Teto: R$ 28.18
Margem de Segurança: 22.29%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: EUCA3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: EUCA3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, EUCA3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: EUCA3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.78% nos últimos 12 meses, contra 7.72% de EUCA3 (EUCA3).
Qual está mais barata: EUCA3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), EUCA3 é negociada com menor múltiplo (5.03x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), EUCA3 apresenta menor múltiplo (0.67x).
Qual é o Preço Teto de EUCA3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de EUCA3 é R$ 28.18 (preço atual: R$ 21.90) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).