⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ESTR4
ESTR4
R$ 2.00
+5.26%
4
x
4
Placar
WEGE3
WEGE3
R$ 51.45
+3.81%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ESTR4 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 1.90% | WEGE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 0.17x | 34.52x | ESTR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.07x | 11.03x | WEGE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -62.71% | 33.16% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 94.25% | 16.63% | ESTR4 |
| EV / EBITDA | 0.90x | 23.63x | ESTR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.84x | 0.22x | WEGE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | -215.84% | ESTR4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ESTR4 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ESTR4
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
500 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
WEGE3
DY 12M: 1.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.57
Renda Média Mensal:
R$ 1.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ESTR4
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.29
Margem de Segurança: -215.84%
❓ Perguntas Frequentes: ESTR4 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: ESTR4 ou WEGE3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre ESTR4 e WEGE3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: ESTR4 ou WEGE3? ▼
WEGE3 (WEGE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.90% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de ESTR4 (ESTR4).
Qual está mais barata: ESTR4 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ESTR4 é negociada com menor múltiplo (0.17x contra 34.52x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ESTR4 apresenta menor múltiplo (-0.07x).
Qual é o Preço Teto de ESTR4 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ESTR4 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 2.00) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.29 (preço atual: R$ 51.45).