⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ESTR4
ESTR4
R$ 2.00
+5.26%
4
x
4
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ESTR4 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 7.14% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 0.17x | 11.07x | ESTR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.07x | 2.24x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -62.71% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 94.25% | 12.42% | ESTR4 |
| EV / EBITDA | 0.90x | - | ESTR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.84x | - | ESTR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | 15.97% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ESTR4 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ESTR4
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
500 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ESTR4
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: ESTR4 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: ESTR4 ou ITUB4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre ESTR4 e ITUB4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: ESTR4 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.14% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de ESTR4 (ESTR4).
Qual está mais barata: ESTR4 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ESTR4 é negociada com menor múltiplo (0.17x contra 11.07x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ESTR4 apresenta menor múltiplo (-0.07x).
Qual é o Preço Teto de ESTR4 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ESTR4 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 2.00) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).