⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ESTR4
🏆 VencedorESTR4
R$ 2.00
+5.26%
5
x
3
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 23.72
+3.04%
📊
Veredito Quantitativo
ESTR4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ESTR4 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 2.75% | BBAS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 0.17x | 11.03x | ESTR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.07x | 0.71x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -62.71% | 7.78% | BBAS3 |
| Margem Líquida | 94.25% | 4.65% | ESTR4 |
| EV / EBITDA | 0.90x | - | ESTR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.84x | - | ESTR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | -118.22% | ESTR4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ESTR4 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ESTR4
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
500 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
BBAS3
DY 12M: 2.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.40
Renda Média Mensal:
R$ 2.28
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ESTR4
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -118.22%
❓ Perguntas Frequentes: ESTR4 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: ESTR4 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ESTR4 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ESTR4 ou BBAS3? ▼
BBAS3 (BBAS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.75% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de ESTR4 (ESTR4).
Qual está mais barata: ESTR4 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ESTR4 é negociada com menor múltiplo (0.17x contra 11.03x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ESTR4 apresenta menor múltiplo (-0.07x).
Qual é o Preço Teto de ESTR4 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ESTR4 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 2.00) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 23.72).