⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
EQPA6
🏆 VencedorEQPA6
R$ 6.50
-1.37%
5
x
3
Placar
VALE3
VALE3
R$ 63.84
+1.87%
📊
Veredito Quantitativo
EQPA6 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | EQPA6 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 18.55% | 8.79% | EQPA6 |
| Preço / Lucro (P/L) | 9.15x | 127.15x | EQPA6 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.07x | 1.43x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 29.86% | 1.12% | EQPA6 |
| Margem Líquida | 12.28% | 1.01% | EQPA6 |
| EV / EBITDA | 8.44x | 8.05x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.78x | 1.55x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 67.66% | 31.74% | EQPA6 |
💰 Simulador de Renda Passiva: EQPA6 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
EQPA6
DY 12M: 18.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
153 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 184.48
Renda Média Mensal:
R$ 15.37
VALE3
DY 12M: 8.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 84.17
Renda Média Mensal:
R$ 7.01
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
EQPA6
Preço Teto: R$ 20.10
Margem de Segurança: 67.66%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.53
Margem de Segurança: 31.74%
❓ Perguntas Frequentes: EQPA6 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: EQPA6 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, EQPA6 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: EQPA6 ou VALE3? ▼
EQPA6 (EQPA6) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 18.55% nos últimos 12 meses, contra 8.79% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: EQPA6 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), EQPA6 é negociada com menor múltiplo (9.15x contra 127.15x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.43x).
Qual é o Preço Teto de EQPA6 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de EQPA6 é R$ 20.10 (preço atual: R$ 6.50) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.53 (preço atual: R$ 63.84).