⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
EQPA6
🏆 VencedorEQPA6
R$ 6.50
-1.37%
7
x
1
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 40.64
+1.68%
📊
Veredito Quantitativo
EQPA6 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | EQPA6 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 18.55% | 7.72% | EQPA6 |
| Preço / Lucro (P/L) | 9.15x | 9.23x | EQPA6 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.07x | 1.92x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 29.86% | 20.83% | EQPA6 |
| Margem Líquida | 12.28% | 11.97% | EQPA6 |
| EV / EBITDA | 8.44x | - | EQPA6 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.78x | - | EQPA6 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 67.66% | 22.28% | EQPA6 |
💰 Simulador de Renda Passiva: EQPA6 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
EQPA6
DY 12M: 18.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
153 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 184.48
Renda Média Mensal:
R$ 15.37
ITUB4
DY 12M: 7.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.30
Renda Média Mensal:
R$ 6.27
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
EQPA6
Preço Teto: R$ 20.10
Margem de Segurança: 67.66%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.29
Margem de Segurança: 22.28%
❓ Perguntas Frequentes: EQPA6 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: EQPA6 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, EQPA6 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: EQPA6 ou ITUB4? ▼
EQPA6 (EQPA6) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 18.55% nos últimos 12 meses, contra 7.72% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: EQPA6 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), EQPA6 é negociada com menor múltiplo (9.15x contra 9.23x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (1.92x).
Qual é o Preço Teto de EQPA6 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de EQPA6 é R$ 20.10 (preço atual: R$ 6.50) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.29 (preço atual: R$ 40.64).