⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ELCI34
🏆 VencedorELCI34
R$ 26.27
+4.08%
6
x
2
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 124.46
+1.99%
📊
Veredito Quantitativo
ELCI34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ELCI34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.99% | 0.54% | ELCI34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.88x | 28.78x | ELCI34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 10.00x | 8.72x | MSFT34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 213.09% | 30.31% | ELCI34 |
| Margem Líquida | 309.73% | 226.45% | ELCI34 |
| EV / EBITDA | 129.95x | 111.76x | MSFT34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.97x | -0.14x | ELCI34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -506.70% | -1011.25% | ELCI34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ELCI34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ELCI34
DY 12M: 0.99%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
38 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 9.88
Renda Média Mensal:
R$ 0.82
MSFT34
DY 12M: 0.54%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.38
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ELCI34
Preço Teto: R$ 4.33
Margem de Segurança: -506.70%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.20
Margem de Segurança: -1011.25%
❓ Perguntas Frequentes: ELCI34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: ELCI34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ELCI34 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ELCI34 ou MSFT34? ▼
ELCI34 (ELCI34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.99% nos últimos 12 meses, contra 0.54% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: ELCI34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ELCI34 é negociada com menor múltiplo (4.88x contra 28.78x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MSFT34 apresenta menor múltiplo (8.72x).
Qual é o Preço Teto de ELCI34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ELCI34 é R$ 4.33 (preço atual: R$ 26.27) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.20 (preço atual: R$ 124.46).