⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ELCI34
🏆 VencedorELCI34
R$ 26.27
+4.08%
7
x
1
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 96.83
+2.99%
📊
Veredito Quantitativo
ELCI34 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ELCI34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.99% | 0.24% | ELCI34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.88x | 38.21x | ELCI34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 10.00x | 45.06x | ELCI34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 213.09% | 117.89% | ELCI34 |
| Margem Líquida | 309.73% | 151.83% | ELCI34 |
| EV / EBITDA | 129.95x | 166.99x | ELCI34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.97x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -506.70% | -2402.07% | ELCI34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ELCI34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ELCI34
DY 12M: 0.99%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
38 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 9.88
Renda Média Mensal:
R$ 0.82
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.32
Renda Média Mensal:
R$ 0.19
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ELCI34
Preço Teto: R$ 4.33
Margem de Segurança: -506.70%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.87
Margem de Segurança: -2402.07%
❓ Perguntas Frequentes: ELCI34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: ELCI34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ELCI34 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ELCI34 ou AAPL34? ▼
ELCI34 (ELCI34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.99% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: ELCI34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ELCI34 é negociada com menor múltiplo (4.88x contra 38.21x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ELCI34 apresenta menor múltiplo (10.00x).
Qual é o Preço Teto de ELCI34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ELCI34 é R$ 4.33 (preço atual: R$ 26.27) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.87 (preço atual: R$ 96.83).