⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
EGIE3
🏆 VencedorEGIE3
R$ 27.61
-0.72%
5
x
3
Placar
NEOE3
NEOENERGIA ON
R$ 33.80
+0.00%
📊
Veredito Quantitativo
EGIE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | EGIE3 | NEOE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.00% | 3.00% | EGIE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.02x | 7.72x | NEOE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.12x | 1.09x | NEOE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 28.10% | 14.16% | EGIE3 |
| Margem Líquida | 30.83% | 9.95% | EGIE3 |
| EV / EBITDA | 7.68x | 7.12x | NEOE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.79x | 4.33x | EGIE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 29.02% | -17.81% | EGIE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: EGIE3 vs NEOE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
EGIE3
DY 12M: 5.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
36 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 49.70
Renda Média Mensal:
R$ 4.14
NEOE3
DY 12M: 3.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
29 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 29.41
Renda Média Mensal:
R$ 2.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
EGIE3
Preço Teto: R$ 38.90
Margem de Segurança: 29.02%
NEOE3
Preço Teto: R$ 28.69
Margem de Segurança: -17.81%
❓ Perguntas Frequentes: EGIE3 ou NEOE3?
Qual é melhor para investir: EGIE3 ou NEOE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, EGIE3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: EGIE3 ou NEOE3? ▼
EGIE3 (EGIE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 5.00% nos últimos 12 meses, contra 3.00% de NEOE3 (NEOENERGIA ON).
Qual está mais barata: EGIE3 ou NEOE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), NEOE3 é negociada com menor múltiplo (7.72x contra 8.02x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), NEOE3 apresenta menor múltiplo (1.09x).
Qual é o Preço Teto de EGIE3 e NEOE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de EGIE3 é R$ 38.90 (preço atual: R$ 27.61) e o Preço Teto de NEOE3 é R$ 28.69 (preço atual: R$ 33.80).