⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
EALT4
🏆 VencedorEALT4
R$ 11.43
+1.78%
8
x
0
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
EALT4 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | EALT4 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 13.91% | 7.78% | EALT4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.35x | 29.77x | EALT4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.69x | 1.59x | EALT4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 15.66% | 5.27% | EALT4 |
| Margem Líquida | 10.93% | 3.99% | EALT4 |
| EV / EBITDA | 7.40x | 9.10x | EALT4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.73x | 3.09x | EALT4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 56.87% | 22.88% | EALT4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: EALT4 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
EALT4
DY 12M: 13.91%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
87 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 138.32
Renda Média Mensal:
R$ 11.53
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
EALT4
Preço Teto: R$ 26.50
Margem de Segurança: 56.87%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: EALT4 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: EALT4 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, EALT4 se destacou vencendo por 8 a 0 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: EALT4 ou VALE3? ▼
EALT4 (EALT4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 13.91% nos últimos 12 meses, contra 7.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: EALT4 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), EALT4 é negociada com menor múltiplo (4.35x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), EALT4 apresenta menor múltiplo (0.69x).
Qual é o Preço Teto de EALT4 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de EALT4 é R$ 26.50 (preço atual: R$ 11.43) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).