⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
E1RI34
🏆 VencedorE1RI34
R$ 29.67
+3.74%
5
x
2
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 123.42
+2.38%
📊
Veredito Quantitativo
E1RI34 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | E1RI34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.69% | 0.55% | E1RI34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 17.63x | 27.31x | E1RI34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.08x | 8.28x | E1RI34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.45% | 30.28% | MSFT34 |
| Margem Líquida | 4.87% | 228.68% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 2.92x | 107.60x | E1RI34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.96x | -0.14x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -254.90% | -991.25% | E1RI34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: E1RI34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
E1RI34
DY 12M: 1.69%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
33 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 16.55
Renda Média Mensal:
R$ 1.38
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.43
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
E1RI34
Preço Teto: R$ 8.36
Margem de Segurança: -254.90%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.31
Margem de Segurança: -991.25%
❓ Perguntas Frequentes: E1RI34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: E1RI34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, E1RI34 se destacou vencendo por 5 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: E1RI34 ou MSFT34? ▼
E1RI34 (E1RI34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.69% nos últimos 12 meses, contra 0.55% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: E1RI34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), E1RI34 é negociada com menor múltiplo (17.63x contra 27.31x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), E1RI34 apresenta menor múltiplo (3.08x).
Qual é o Preço Teto de E1RI34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de E1RI34 é R$ 8.36 (preço atual: R$ 29.67) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.31 (preço atual: R$ 123.42).