⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
E1RI34
🏆 VencedorE1RI34
R$ 29.67
+3.74%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.45
+1.87%
📊
Veredito Quantitativo
E1RI34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | E1RI34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.69% | 0.24% | E1RI34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 17.63x | 39.35x | E1RI34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.08x | 46.40x | E1RI34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.45% | 118.10% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 4.87% | 153.73% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 2.92x | 171.92x | E1RI34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.96x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -254.90% | -2398.76% | E1RI34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: E1RI34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
E1RI34
DY 12M: 1.69%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
33 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 16.55
Renda Média Mensal:
R$ 1.38
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.17
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
E1RI34
Preço Teto: R$ 8.36
Margem de Segurança: -254.90%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2398.76%
❓ Perguntas Frequentes: E1RI34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: E1RI34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, E1RI34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: E1RI34 ou AAPL34? ▼
E1RI34 (E1RI34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.69% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: E1RI34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), E1RI34 é negociada com menor múltiplo (17.63x contra 39.35x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), E1RI34 apresenta menor múltiplo (3.08x).
Qual é o Preço Teto de E1RI34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de E1RI34 é R$ 8.36 (preço atual: R$ 29.67) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 100.45).