⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
E1MR34
E1MR34
R$ 78.07
+3.94%
4
x
4
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 97.34
+1.04%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | E1MR34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.49% | 0.24% | E1MR34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 33.68x | 37.67x | E1MR34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 4.37x | 44.42x | E1MR34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.97% | 118.03% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 78.17% | 152.38% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | - | 161.90x | AAPL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -1123.67% | -2402.31% | E1MR34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: E1MR34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
E1MR34
DY 12M: 0.49%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
12 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 4.59
Renda Média Mensal:
R$ 0.38
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.34
Renda Média Mensal:
R$ 0.19
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
E1MR34
Preço Teto: R$ 6.38
Margem de Segurança: -1123.67%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.89
Margem de Segurança: -2402.31%
❓ Perguntas Frequentes: E1MR34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: E1MR34 ou AAPL34? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre E1MR34 e AAPL34. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: E1MR34 ou AAPL34? ▼
E1MR34 (E1MR34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.49% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: E1MR34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), E1MR34 é negociada com menor múltiplo (33.68x contra 37.67x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), E1MR34 apresenta menor múltiplo (4.37x).
Qual é o Preço Teto de E1MR34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de E1MR34 é R$ 6.38 (preço atual: R$ 78.07) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.89 (preço atual: R$ 97.34).