⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
E1CO34
E1CO34
R$ 43.40
-0.23%
2
x
6
Placar
AAPL34
🏆 VencedorAAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
AAPL34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | E1CO34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.54% | 0.25% | E1CO34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 90.66x | 38.28x | AAPL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | - | 45.13x | AAPL34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 0.00% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 0.00% | 151.57% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | - | 161.83x | AAPL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.32x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -69.47% | -2301.27% | E1CO34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: E1CO34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
E1CO34
DY 12M: 3.54%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 35.34
Renda Média Mensal:
R$ 2.95
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
E1CO34
Preço Teto: R$ 25.61
Margem de Segurança: -69.47%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: E1CO34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: E1CO34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AAPL34 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: E1CO34 ou AAPL34? ▼
E1CO34 (E1CO34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3.54% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: E1CO34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AAPL34 é negociada com menor múltiplo (38.28x contra 90.66x).
Qual é o Preço Teto de E1CO34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de E1CO34 é R$ 25.61 (preço atual: R$ 43.40) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).