⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
E1CL34
E1CL34
R$ 85.80
-0.60%
1
x
7
Placar
MSFT34
🏆 VencedorMSFT34
R$ 121.06
+0.42%
📊
Veredito Quantitativo
MSFT34 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | E1CL34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.24% | 0.56% | MSFT34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 41.72x | 27.31x | MSFT34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 8.34x | 8.28x | MSFT34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 20.01% | 30.28% | MSFT34 |
| Margem Líquida | 66.78% | 228.68% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 124.60x | 105.54x | MSFT34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.13x | -0.14x | E1CL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -2401.46% | -971.33% | MSFT34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: E1CL34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
E1CL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
11 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.27
Renda Média Mensal:
R$ 0.19
MSFT34
DY 12M: 0.56%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.42
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
E1CL34
Preço Teto: R$ 3.43
Margem de Segurança: -2401.46%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.30
Margem de Segurança: -971.33%
❓ Perguntas Frequentes: E1CL34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: E1CL34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MSFT34 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: E1CL34 ou MSFT34? ▼
MSFT34 (MSFT34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.56% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de E1CL34 (E1CL34).
Qual está mais barata: E1CL34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MSFT34 é negociada com menor múltiplo (27.31x contra 41.72x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MSFT34 apresenta menor múltiplo (8.28x).
Qual é o Preço Teto de E1CL34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de E1CL34 é R$ 3.43 (preço atual: R$ 85.80) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.30 (preço atual: R$ 121.06).