⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
E1CL34
E1CL34
R$ 85.80
-0.60%
2
x
5
Placar
AAPL34
🏆 VencedorAAPL34
R$ 100.00
+1.41%
📊
Veredito Quantitativo
AAPL34 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | E1CL34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.24% | 0.24% | Empate |
| Preço / Lucro (P/L) | 41.72x | 39.35x | AAPL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 8.34x | 46.40x | E1CL34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 20.01% | 118.10% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 66.78% | 153.73% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 124.60x | 171.15x | E1CL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.13x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -2401.46% | -2400.00% | AAPL34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: E1CL34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
E1CL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
11 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.27
Renda Média Mensal:
R$ 0.19
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.40
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
E1CL34
Preço Teto: R$ 3.43
Margem de Segurança: -2401.46%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.00
Margem de Segurança: -2400.00%
❓ Perguntas Frequentes: E1CL34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: E1CL34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AAPL34 se destacou vencendo por 2 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: E1CL34 ou AAPL34? ▼
Ambos os ativos possuem o mesmo Dividend Yield de 0.24% ao ano nos últimos 12 meses.
Qual está mais barata: E1CL34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AAPL34 é negociada com menor múltiplo (39.35x contra 41.72x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), E1CL34 apresenta menor múltiplo (8.34x).
Qual é o Preço Teto de E1CL34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de E1CL34 é R$ 3.43 (preço atual: R$ 85.80) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.00 (preço atual: R$ 100.00).