⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
DXCO3
DXCO3
R$ 4.66
+1.75%
0
x
8
Placar
USIM5
🏆 VencedorUSIM5
R$ 4.95
+2.48%
📊
Veredito Quantitativo
USIM5 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | DXCO3 | USIM5 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.03% | 12.59% | USIM5 |
| Preço / Lucro (P/L) | -20.14x | 4.19x | USIM5 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.62x | 0.29x | USIM5 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -0.54% | 6.90% | USIM5 |
| Margem Líquida | 0.73% | 5.96% | USIM5 |
| EV / EBITDA | 4.93x | 3.74x | USIM5 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.84x | 1.30x | USIM5 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -482.50% | 52.36% | USIM5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: DXCO3 vs USIM5
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
DXCO3
DY 12M: 1.03%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
214 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 10.27
Renda Média Mensal:
R$ 0.86
USIM5
DY 12M: 12.59%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
202 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 125.89
Renda Média Mensal:
R$ 10.49
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
DXCO3
Preço Teto: R$ 0.80
Margem de Segurança: -482.50%
USIM5
Preço Teto: R$ 10.39
Margem de Segurança: 52.36%
❓ Perguntas Frequentes: DXCO3 ou USIM5?
Qual é melhor para investir: DXCO3 ou USIM5? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, USIM5 se destacou vencendo por 0 a 8 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: DXCO3 ou USIM5? ▼
USIM5 (USIM5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 12.59% nos últimos 12 meses, contra 1.03% de DXCO3 (DXCO3).
Qual está mais barata: DXCO3 ou USIM5? ▼
Pelo múltiplo P/VP, USIM5 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.29x contra 0.62x).
Qual é o Preço Teto de DXCO3 e USIM5 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de DXCO3 é R$ 0.80 (preço atual: R$ 4.66) e o Preço Teto de USIM5 é R$ 10.39 (preço atual: R$ 4.95).