⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
DOTZ3
DOTZ3
R$ 10.05
-3.37%
3
x
5
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | DOTZ3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.00% | 7.14% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.65x | 11.07x | DOTZ3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.64x | 2.24x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -13.20% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 7.77% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 4.51x | - | DOTZ3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.31x | - | DOTZ3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | 15.97% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: DOTZ3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
DOTZ3
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
99 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
DOTZ3
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: DOTZ3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: DOTZ3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: DOTZ3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.14% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de DOTZ3 (DOTZ3).
Qual está mais barata: DOTZ3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), DOTZ3 é negociada com menor múltiplo (4.65x contra 11.07x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), DOTZ3 apresenta menor múltiplo (-0.64x).
Qual é o Preço Teto de DOTZ3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de DOTZ3 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 10.05) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).