⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
DHER34
DHER34
R$ 45.57
-3.04%
2
x
6
Placar
MSFT34
🏆 VencedorMSFT34
R$ 122.03
-0.63%
📊
Veredito Quantitativo
MSFT34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | DHER34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.51% | 0.55% | MSFT34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 36.74x | 28.81x | MSFT34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.97x | 8.73x | DHER34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 8.08% | 30.30% | MSFT34 |
| Margem Líquida | 92.95% | 226.35% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 110.63x | 109.01x | MSFT34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.65x | -0.14x | DHER34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -1077.52% | -990.53% | MSFT34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: DHER34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
DHER34
DY 12M: 0.51%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
21 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 4.88
Renda Média Mensal:
R$ 0.41
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.37
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
DHER34
Preço Teto: R$ 3.87
Margem de Segurança: -1077.52%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.19
Margem de Segurança: -990.53%
❓ Perguntas Frequentes: DHER34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: DHER34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, MSFT34 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: DHER34 ou MSFT34? ▼
MSFT34 (MSFT34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.55% nos últimos 12 meses, contra 0.51% de DHER34 (DHER34).
Qual está mais barata: DHER34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MSFT34 é negociada com menor múltiplo (28.81x contra 36.74x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), DHER34 apresenta menor múltiplo (2.97x).
Qual é o Preço Teto de DHER34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de DHER34 é R$ 3.87 (preço atual: R$ 45.57) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.19 (preço atual: R$ 122.03).