⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
DEXP4
🏆 VencedorDEXP4
R$ 7.30
-1.75%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
DEXP4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | DEXP4 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.85% | 7.14% | DEXP4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.96x | 11.07x | DEXP4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.82x | 2.24x | DEXP4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.35% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 8.16% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 3.95x | - | DEXP4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.05x | - | DEXP4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 23.56% | 15.97% | DEXP4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: DEXP4 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
DEXP4
DY 12M: 7.85%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
136 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 77.93
Renda Média Mensal:
R$ 6.49
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
DEXP4
Preço Teto: R$ 9.55
Margem de Segurança: 23.56%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: DEXP4 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: DEXP4 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, DEXP4 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: DEXP4 ou ITUB4? ▼
DEXP4 (DEXP4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.85% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: DEXP4 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), DEXP4 é negociada com menor múltiplo (5.96x contra 11.07x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), DEXP4 apresenta menor múltiplo (0.82x).
Qual é o Preço Teto de DEXP4 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de DEXP4 é R$ 9.55 (preço atual: R$ 7.30) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).