⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
DESK3
DESK3
R$ 19.28
-1.13%
3
x
4
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 4 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | DESK3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.96% | 7.78% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 46.07x | 29.77x | VALE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.59x | 1.59x | Empate |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 3.91% | 5.27% | VALE3 |
| Margem Líquida | 5.27% | 3.99% | DESK3 |
| EV / EBITDA | 5.64x | 9.10x | DESK3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.24x | 3.09x | DESK3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -525.97% | 22.88% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: DESK3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
DESK3
DY 12M: 0.96%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
51 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 9.44
Renda Média Mensal:
R$ 0.79
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
DESK3
Preço Teto: R$ 3.08
Margem de Segurança: -525.97%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: DESK3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: DESK3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 3 a 4 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: DESK3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.78% nos últimos 12 meses, contra 0.96% de DESK3 (DESK3).
Qual está mais barata: DESK3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), VALE3 é negociada com menor múltiplo (29.77x contra 46.07x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.59x).
Qual é o Preço Teto de DESK3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de DESK3 é R$ 3.08 (preço atual: R$ 19.28) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).