⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
D2PZ34
🏆 VencedorD2PZ34
R$ 37.28
+1.33%
5
x
3
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 122.03
-0.63%
📊
Veredito Quantitativo
D2PZ34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | D2PZ34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.48% | 0.55% | D2PZ34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 19.58x | 28.81x | D2PZ34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -15.73x | 8.73x | MSFT34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 30.30% | MSFT34 |
| Margem Líquida | 63.26% | 226.35% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 49.35x | 109.01x | D2PZ34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.54x | -0.14x | D2PZ34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -305.22% | -990.53% | D2PZ34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: D2PZ34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
D2PZ34
DY 12M: 1.48%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
26 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 14.35
Renda Média Mensal:
R$ 1.20
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.37
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
D2PZ34
Preço Teto: R$ 9.20
Margem de Segurança: -305.22%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.19
Margem de Segurança: -990.53%
❓ Perguntas Frequentes: D2PZ34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: D2PZ34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, D2PZ34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: D2PZ34 ou MSFT34? ▼
D2PZ34 (D2PZ34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.48% nos últimos 12 meses, contra 0.55% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: D2PZ34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), D2PZ34 é negociada com menor múltiplo (19.58x contra 28.81x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), D2PZ34 apresenta menor múltiplo (-15.73x).
Qual é o Preço Teto de D2PZ34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de D2PZ34 é R$ 9.20 (preço atual: R$ 37.28) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.19 (preço atual: R$ 122.03).