⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
D1OW34
D1OW34
R$ 43.00
-0.60%
3
x
5
Placar
AAPL34
🏆 VencedorAAPL34
R$ 96.93
+3.10%
📊
Veredito Quantitativo
AAPL34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | D1OW34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.57% | 0.24% | D1OW34 |
| Preço / Lucro (P/L) | - | 36.65x | AAPL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.46x | 43.22x | D1OW34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -2.75% | 118.13% | AAPL34 |
| Margem Líquida | -6.11% | 152.13% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | - | 160.34x | AAPL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -68.03% | -2398.20% | D1OW34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: D1OW34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
D1OW34
DY 12M: 3.57%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 35.31
Renda Média Mensal:
R$ 2.94
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.33
Renda Média Mensal:
R$ 0.19
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
D1OW34
Preço Teto: R$ 25.59
Margem de Segurança: -68.03%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.88
Margem de Segurança: -2398.20%
❓ Perguntas Frequentes: D1OW34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: D1OW34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AAPL34 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: D1OW34 ou AAPL34? ▼
D1OW34 (D1OW34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3.57% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: D1OW34 ou AAPL34? ▼
Pelo múltiplo P/VP, D1OW34 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (1.46x contra 43.22x).
Qual é o Preço Teto de D1OW34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de D1OW34 é R$ 25.59 (preço atual: R$ 43.00) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.88 (preço atual: R$ 96.93).