⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
D1EL34
D1EL34
R$ 81.03
-10.95%
2
x
6
Placar
AAPL34
🏆 VencedorAAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
AAPL34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | D1EL34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.13% | 0.25% | AAPL34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 25.62x | 38.28x | D1EL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -578.79x | 45.13x | AAPL34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 41.21% | 151.57% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 83.56x | 161.83x | D1EL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.32x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -4503.98% | -2301.27% | AAPL34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: D1EL34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
D1EL34
DY 12M: 0.13%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
12 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 1.26
Renda Média Mensal:
R$ 0.10
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
D1EL34
Preço Teto: R$ 1.76
Margem de Segurança: -4503.98%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: D1EL34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: D1EL34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AAPL34 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: D1EL34 ou AAPL34? ▼
AAPL34 (AAPL34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.25% nos últimos 12 meses, contra 0.13% de D1EL34 (D1EL34).
Qual está mais barata: D1EL34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), D1EL34 é negociada com menor múltiplo (25.62x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), D1EL34 apresenta menor múltiplo (-578.79x).
Qual é o Preço Teto de D1EL34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de D1EL34 é R$ 1.76 (preço atual: R$ 81.03) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).