⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CXSE3
🏆 VencedorCXSE3
R$ 20.57
+3.37%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
CXSE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CXSE3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.27% | 7.14% | CXSE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 13.64x | 11.07x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 4.33x | 2.24x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 32.79% | 21.50% | CXSE3 |
| Margem Líquida | - | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 11.95x | - | CXSE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.26x | - | CXSE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 27.44% | 15.97% | CXSE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CXSE3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CXSE3
DY 12M: 8.27%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
48 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 81.65
Renda Média Mensal:
R$ 6.80
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CXSE3
Preço Teto: R$ 28.35
Margem de Segurança: 27.44%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: CXSE3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: CXSE3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CXSE3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CXSE3 ou ITUB4? ▼
CXSE3 (CXSE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.27% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: CXSE3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (11.07x contra 13.64x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (2.24x).
Qual é o Preço Teto de CXSE3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CXSE3 é R$ 28.35 (preço atual: R$ 20.57) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).