⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CXSE3
CXSE3
R$ 18.07
+0.67%
3
x
5
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 38.44
+0.65%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CXSE3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.00% | 8.00% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 11.91x | 9.72x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.90x | 1.93x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 32.79% | 22.01% | CXSE3 |
| Margem Líquida | - | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 10.75x | - | CXSE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.26x | - | CXSE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 19.83% | 41.65% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CXSE3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CXSE3
DY 12M: 7.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
55 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 69.57
Renda Média Mensal:
R$ 5.80
ITUB4
DY 12M: 8.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
26 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 79.96
Renda Média Mensal:
R$ 6.66
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CXSE3
Preço Teto: R$ 22.54
Margem de Segurança: 19.83%
ITUB4
Preço Teto: R$ 65.88
Margem de Segurança: 41.65%
❓ Perguntas Frequentes: CXSE3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: CXSE3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CXSE3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.00% nos últimos 12 meses, contra 7.00% de CXSE3 (CXSE3).
Qual está mais barata: CXSE3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (9.72x contra 11.91x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (1.93x).
Qual é o Preço Teto de CXSE3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CXSE3 é R$ 22.54 (preço atual: R$ 18.07) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 65.88 (preço atual: R$ 38.44).