⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CXSE3
🏆 VencedorCXSE3
R$ 20.57
-1.81%
4
x
3
Placar
BPAC11
BPAC11
R$ 55.40
+2.82%
📊
Veredito Quantitativo
CXSE3 venceu o duelo por 4 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CXSE3 | BPAC11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.31% | 2.56% | CXSE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 13.90x | 11.70x | BPAC11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 4.56x | 2.60x | BPAC11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 32.84% | 22.18% | CXSE3 |
| Margem Líquida | - | 59.10% | BPAC11 |
| EV / EBITDA | 12.31x | - | CXSE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.26x | - | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 27.80% | -134.35% | CXSE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CXSE3 vs BPAC11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CXSE3
DY 12M: 8.31%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
48 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 82.05
Renda Média Mensal:
R$ 6.84
BPAC11
DY 12M: 2.56%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
18 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 25.53
Renda Média Mensal:
R$ 2.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CXSE3
Preço Teto: R$ 28.49
Margem de Segurança: 27.80%
BPAC11
Preço Teto: R$ 23.64
Margem de Segurança: -134.35%
❓ Perguntas Frequentes: CXSE3 ou BPAC11?
Qual é melhor para investir: CXSE3 ou BPAC11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CXSE3 se destacou vencendo por 4 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CXSE3 ou BPAC11? ▼
CXSE3 (CXSE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.31% nos últimos 12 meses, contra 2.56% de BPAC11 (BPAC11).
Qual está mais barata: CXSE3 ou BPAC11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BPAC11 é negociada com menor múltiplo (11.70x contra 13.90x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BPAC11 apresenta menor múltiplo (2.60x).
Qual é o Preço Teto de CXSE3 e BPAC11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CXSE3 é R$ 28.49 (preço atual: R$ 20.57) e o Preço Teto de BPAC11 é R$ 23.64 (preço atual: R$ 55.40).