⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CXSE3
CXSE3
R$ 20.11
-1.57%
3
x
5
Placar
BBDC4
🏆 VencedorBBDC4
R$ 18.19
-1.30%
📊
Veredito Quantitativo
BBDC4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CXSE3 | BBDC4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.46% | 9.74% | BBDC4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 13.34x | 7.92x | BBDC4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 4.44x | 1.08x | BBDC4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 32.79% | 13.66% | CXSE3 |
| Margem Líquida | - | 8.20% | BBDC4 |
| EV / EBITDA | 12.28x | - | CXSE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.26x | - | CXSE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 29.09% | 38.40% | BBDC4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CXSE3 vs BBDC4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CXSE3
DY 12M: 8.46%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
49 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 83.36
Renda Média Mensal:
R$ 6.95
BBDC4
DY 12M: 9.74%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
54 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 95.67
Renda Média Mensal:
R$ 7.97
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CXSE3
Preço Teto: R$ 28.36
Margem de Segurança: 29.09%
BBDC4
Preço Teto: R$ 29.53
Margem de Segurança: 38.40%
❓ Perguntas Frequentes: CXSE3 ou BBDC4?
Qual é melhor para investir: CXSE3 ou BBDC4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BBDC4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CXSE3 ou BBDC4? ▼
BBDC4 (BBDC4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.74% nos últimos 12 meses, contra 8.46% de CXSE3 (CXSE3).
Qual está mais barata: CXSE3 ou BBDC4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBDC4 é negociada com menor múltiplo (7.92x contra 13.34x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBDC4 apresenta menor múltiplo (1.08x).
Qual é o Preço Teto de CXSE3 e BBDC4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CXSE3 é R$ 28.36 (preço atual: R$ 20.11) e o Preço Teto de BBDC4 é R$ 29.53 (preço atual: R$ 18.19).