⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CVCB3
CVCB3
R$ 1.38
-4.17%
4
x
4
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CVCB3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 32.14% | 7.15% | CVCB3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -5.74x | 11.06x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.34x | 2.24x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -40.86% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | -8.94% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 2.42x | - | CVCB3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.83x | - | CVCB3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 81.33% | 16.08% | CVCB3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CVCB3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CVCB3
DY 12M: 32.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
724 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 321.12
Renda Média Mensal:
R$ 26.76
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CVCB3
Preço Teto: R$ 7.39
Margem de Segurança: 81.33%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: CVCB3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: CVCB3 ou ITUB4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre CVCB3 e ITUB4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: CVCB3 ou ITUB4? ▼
CVCB3 (CVCB3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 32.14% nos últimos 12 meses, contra 7.15% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: CVCB3 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, ITUB4 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (2.24x contra 2.34x).
Qual é o Preço Teto de CVCB3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CVCB3 é R$ 7.39 (preço atual: R$ 1.38) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).