⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CTKA4
🏆 VencedorCTKA4
R$ 33.82
+2.02%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
CTKA4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CTKA4 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 13.08% | 7.15% | CTKA4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.51x | 11.06x | CTKA4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 19.53x | 2.24x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 62.78% | 21.50% | CTKA4 |
| Margem Líquida | 7.72% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 22.72x | - | CTKA4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.92x | - | CTKA4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 54.13% | 16.08% | CTKA4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CTKA4 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CTKA4
DY 12M: 13.08%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
29 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 128.29
Renda Média Mensal:
R$ 10.69
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CTKA4
Preço Teto: R$ 73.73
Margem de Segurança: 54.13%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: CTKA4 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: CTKA4 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CTKA4 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CTKA4 ou ITUB4? ▼
CTKA4 (CTKA4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 13.08% nos últimos 12 meses, contra 7.15% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: CTKA4 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CTKA4 é negociada com menor múltiplo (3.51x contra 11.06x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (2.24x).
Qual é o Preço Teto de CTKA4 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CTKA4 é R$ 73.73 (preço atual: R$ 33.82) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).