⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CTKA4
🏆 VencedorCTKA4
R$ 33.82
+2.02%
7
x
1
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 23.72
+3.04%
📊
Veredito Quantitativo
CTKA4 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CTKA4 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 13.08% | 2.75% | CTKA4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.51x | 11.03x | CTKA4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 19.53x | 0.71x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 62.78% | 7.78% | CTKA4 |
| Margem Líquida | 7.72% | 4.65% | CTKA4 |
| EV / EBITDA | 22.72x | - | CTKA4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.92x | - | CTKA4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 54.13% | -118.22% | CTKA4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CTKA4 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CTKA4
DY 12M: 13.08%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
29 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 128.29
Renda Média Mensal:
R$ 10.69
BBAS3
DY 12M: 2.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.40
Renda Média Mensal:
R$ 2.28
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CTKA4
Preço Teto: R$ 73.73
Margem de Segurança: 54.13%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -118.22%
❓ Perguntas Frequentes: CTKA4 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: CTKA4 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CTKA4 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CTKA4 ou BBAS3? ▼
CTKA4 (CTKA4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 13.08% nos últimos 12 meses, contra 2.75% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: CTKA4 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CTKA4 é negociada com menor múltiplo (3.51x contra 11.03x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.71x).
Qual é o Preço Teto de CTKA4 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CTKA4 é R$ 73.73 (preço atual: R$ 33.82) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 23.72).