⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CTKA3
🏆 VencedorKARSTEN ON
R$ 34.16
+0.00%
7
x
1
Placar
WEGE3
WEGE3
R$ 51.02
+0.55%
📊
Veredito Quantitativo
CTKA3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CTKA3 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 95.85% | 1.91% | CTKA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.54x | 33.97x | CTKA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.22x | 10.67x | CTKA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 62.77% | 31.34% | CTKA3 |
| Margem Líquida | 7.72% | 15.36% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | 9.67x | 23.72x | CTKA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 7.53x | -0.20x | CTKA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 93.74% | -214.16% | CTKA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CTKA3 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CTKA3
DY 12M: 95.85%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
29 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 949.53
Renda Média Mensal:
R$ 79.13
WEGE3
DY 12M: 1.91%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.52
Renda Média Mensal:
R$ 1.54
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CTKA3
Preço Teto: R$ 545.71
Margem de Segurança: 93.74%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.24
Margem de Segurança: -214.16%
❓ Perguntas Frequentes: CTKA3 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: CTKA3 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CTKA3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CTKA3 ou WEGE3? ▼
CTKA3 (KARSTEN ON) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 95.85% nos últimos 12 meses, contra 1.91% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: CTKA3 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CTKA3 é negociada com menor múltiplo (3.54x contra 33.97x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CTKA3 apresenta menor múltiplo (2.22x).
Qual é o Preço Teto de CTKA3 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CTKA3 é R$ 545.71 (preço atual: R$ 34.16) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.24 (preço atual: R$ 51.02).