⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CTKA3
🏆 VencedorKARSTEN ON
R$ 34.16
+0.00%
8
x
0
Placar
VALE3
VALE3
R$ 65.01
-1.66%
📊
Veredito Quantitativo
CTKA3 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CTKA3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 95.85% | 0.00% | CTKA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.54x | 127.57x | CTKA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.22x | - | CTKA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 62.77% | - | CTKA3 |
| Margem Líquida | 7.72% | - | CTKA3 |
| EV / EBITDA | 9.67x | - | CTKA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 7.53x | - | CTKA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 93.74% | 0.00% | CTKA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CTKA3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CTKA3
DY 12M: 95.85%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
29 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 949.53
Renda Média Mensal:
R$ 79.13
VALE3
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CTKA3
Preço Teto: R$ 545.71
Margem de Segurança: 93.74%
VALE3
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
❓ Perguntas Frequentes: CTKA3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: CTKA3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CTKA3 se destacou vencendo por 8 a 0 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CTKA3 ou VALE3? ▼
CTKA3 (KARSTEN ON) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 95.85% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: CTKA3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CTKA3 é negociada com menor múltiplo (3.54x contra 127.57x).
Qual é o Preço Teto de CTKA3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CTKA3 é R$ 545.71 (preço atual: R$ 34.16) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 65.01).