⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CTKA3
🏆 VencedorCTKA3
R$ 40.01
-9.07%
5
x
3
Placar
VALE3
VALE3
R$ 75.48
-3.48%
📊
Veredito Quantitativo
CTKA3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CTKA3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 10.05% | 7.44% | CTKA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.15x | 31.16x | CTKA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 28.65x | 1.77x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 62.77% | 4.42% | CTKA3 |
| Margem Líquida | 7.72% | 3.99% | CTKA3 |
| EV / EBITDA | 31.49x | 9.78x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.92x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 40.30% | 19.36% | CTKA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CTKA3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CTKA3
DY 12M: 10.05%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.50
Renda Média Mensal:
R$ 8.04
VALE3
DY 12M: 7.44%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.00
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CTKA3
Preço Teto: R$ 67.02
Margem de Segurança: 40.30%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.60
Margem de Segurança: 19.36%
❓ Perguntas Frequentes: CTKA3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: CTKA3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CTKA3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CTKA3 ou VALE3? ▼
CTKA3 (CTKA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.05% nos últimos 12 meses, contra 7.44% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: CTKA3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CTKA3 é negociada com menor múltiplo (4.15x contra 31.16x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.77x).
Qual é o Preço Teto de CTKA3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CTKA3 é R$ 67.02 (preço atual: R$ 40.01) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.60 (preço atual: R$ 75.48).