⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CTKA3
CTKA3
R$ 40.01
-9.07%
4
x
4
Placar
PETR4
PETR4
R$ 48.92
-0.16%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CTKA3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 10.05% | 7.02% | CTKA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.15x | 4.73x | CTKA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 28.65x | 1.31x | PETR4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 62.77% | 27.81% | CTKA3 |
| Margem Líquida | 7.72% | 24.39% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 31.49x | 4.58x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.92x | 2.28x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 40.30% | 14.54% | CTKA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CTKA3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CTKA3
DY 12M: 10.05%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.50
Renda Média Mensal:
R$ 8.04
PETR4
DY 12M: 7.02%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 68.68
Renda Média Mensal:
R$ 5.72
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CTKA3
Preço Teto: R$ 67.02
Margem de Segurança: 40.30%
PETR4
Preço Teto: R$ 57.24
Margem de Segurança: 14.54%
❓ Perguntas Frequentes: CTKA3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: CTKA3 ou PETR4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre CTKA3 e PETR4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: CTKA3 ou PETR4? ▼
CTKA3 (CTKA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.05% nos últimos 12 meses, contra 7.02% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: CTKA3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CTKA3 é negociada com menor múltiplo (4.15x contra 4.73x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PETR4 apresenta menor múltiplo (1.31x).
Qual é o Preço Teto de CTKA3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CTKA3 é R$ 67.02 (preço atual: R$ 40.01) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 57.24 (preço atual: R$ 48.92).