⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CTKA3
🏆 VencedorCTKA3
R$ 40.01
-9.07%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 42.35
-0.89%
📊
Veredito Quantitativo
CTKA3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CTKA3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 10.05% | 7.56% | CTKA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.15x | 10.46x | CTKA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 28.65x | 2.16x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 62.77% | 22.01% | CTKA3 |
| Margem Líquida | 7.72% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 31.49x | - | CTKA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.92x | - | CTKA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 40.30% | 20.63% | CTKA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CTKA3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CTKA3
DY 12M: 10.05%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.50
Renda Média Mensal:
R$ 8.04
ITUB4
DY 12M: 7.56%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.64
Renda Média Mensal:
R$ 6.14
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CTKA3
Preço Teto: R$ 67.02
Margem de Segurança: 40.30%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 20.63%
❓ Perguntas Frequentes: CTKA3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: CTKA3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CTKA3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CTKA3 ou ITUB4? ▼
CTKA3 (CTKA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.05% nos últimos 12 meses, contra 7.56% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: CTKA3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CTKA3 é negociada com menor múltiplo (4.15x contra 10.46x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (2.16x).
Qual é o Preço Teto de CTKA3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CTKA3 é R$ 67.02 (preço atual: R$ 40.01) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 42.35).