⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CTKA3
🏆 VencedorKARSTEN ON
R$ 34.16
+0.00%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 41.40
-0.77%
📊
Veredito Quantitativo
CTKA3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CTKA3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 95.85% | 7.57% | CTKA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.54x | 9.63x | CTKA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.22x | 2.01x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 62.77% | 20.83% | CTKA3 |
| Margem Líquida | 7.72% | 11.97% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 9.67x | - | CTKA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 7.53x | - | CTKA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 93.74% | 20.74% | CTKA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CTKA3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CTKA3
DY 12M: 95.85%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
29 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 949.53
Renda Média Mensal:
R$ 79.13
ITUB4
DY 12M: 7.57%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.22
Renda Média Mensal:
R$ 6.27
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CTKA3
Preço Teto: R$ 545.71
Margem de Segurança: 93.74%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.23
Margem de Segurança: 20.74%
❓ Perguntas Frequentes: CTKA3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: CTKA3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CTKA3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CTKA3 ou ITUB4? ▼
CTKA3 (KARSTEN ON) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 95.85% nos últimos 12 meses, contra 7.57% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: CTKA3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CTKA3 é negociada com menor múltiplo (3.54x contra 9.63x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (2.01x).
Qual é o Preço Teto de CTKA3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CTKA3 é R$ 545.71 (preço atual: R$ 34.16) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.23 (preço atual: R$ 41.40).