⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CSUD3
🏆 VencedorCSUD3
R$ 15.72
+1.81%
8
x
0
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
CSUD3 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CSUD3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 17.60% | 7.78% | CSUD3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.61x | 29.77x | CSUD3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.31x | 1.59x | CSUD3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 19.98% | 5.27% | CSUD3 |
| Margem Líquida | 14.84% | 3.99% | CSUD3 |
| EV / EBITDA | 4.26x | 9.10x | CSUD3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.51x | 3.09x | CSUD3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 65.91% | 22.88% | CSUD3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CSUD3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CSUD3
DY 12M: 17.60%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
63 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 174.30
Renda Média Mensal:
R$ 14.53
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CSUD3
Preço Teto: R$ 46.11
Margem de Segurança: 65.91%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: CSUD3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: CSUD3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CSUD3 se destacou vencendo por 8 a 0 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CSUD3 ou VALE3? ▼
CSUD3 (CSUD3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 17.60% nos últimos 12 meses, contra 7.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: CSUD3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CSUD3 é negociada com menor múltiplo (6.61x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CSUD3 apresenta menor múltiplo (1.31x).
Qual é o Preço Teto de CSUD3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CSUD3 é R$ 46.11 (preço atual: R$ 15.72) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).