⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CSUD3
🏆 VencedorCSUD3
R$ 15.72
+1.81%
7
x
1
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
CSUD3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CSUD3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 17.60% | 7.14% | CSUD3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 6.61x | 11.07x | CSUD3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.31x | 2.24x | CSUD3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 19.98% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 14.84% | 12.42% | CSUD3 |
| EV / EBITDA | 4.26x | - | CSUD3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.51x | - | CSUD3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 65.91% | 15.97% | CSUD3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CSUD3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CSUD3
DY 12M: 17.60%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
63 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 174.30
Renda Média Mensal:
R$ 14.53
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CSUD3
Preço Teto: R$ 46.11
Margem de Segurança: 65.91%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: CSUD3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: CSUD3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CSUD3 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CSUD3 ou ITUB4? ▼
CSUD3 (CSUD3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 17.60% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: CSUD3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CSUD3 é negociada com menor múltiplo (6.61x contra 11.07x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CSUD3 apresenta menor múltiplo (1.31x).
Qual é o Preço Teto de CSUD3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CSUD3 é R$ 46.11 (preço atual: R$ 15.72) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).