⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CSMG3
CSMG3
R$ 56.36
-0.70%
2
x
6
Placar
SBSP3
🏆 VencedorSBSP3
R$ 28.23
+2.65%
📊
Veredito Quantitativo
SBSP3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CSMG3 | SBSP3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.33% | 2.46% | CSMG3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 16.53x | 12.27x | SBSP3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.44x | 2.15x | SBSP3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.60% | 17.80% | SBSP3 |
| Margem Líquida | 14.88% | 19.71% | SBSP3 |
| EV / EBITDA | 10.38x | 9.25x | SBSP3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.05x | 2.97x | SBSP3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -38.58% | -143.99% | CSMG3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CSMG3 vs SBSP3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CSMG3
DY 12M: 4.33%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
17 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 41.49
Renda Média Mensal:
R$ 3.46
SBSP3
DY 12M: 2.46%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
35 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 24.31
Renda Média Mensal:
R$ 2.03
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CSMG3
Preço Teto: R$ 40.67
Margem de Segurança: -38.58%
SBSP3
Preço Teto: R$ 11.57
Margem de Segurança: -143.99%
❓ Perguntas Frequentes: CSMG3 ou SBSP3?
Qual é melhor para investir: CSMG3 ou SBSP3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SBSP3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CSMG3 ou SBSP3? ▼
CSMG3 (CSMG3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.33% nos últimos 12 meses, contra 2.46% de SBSP3 (SBSP3).
Qual está mais barata: CSMG3 ou SBSP3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SBSP3 é negociada com menor múltiplo (12.27x contra 16.53x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SBSP3 apresenta menor múltiplo (2.15x).
Qual é o Preço Teto de CSMG3 e SBSP3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CSMG3 é R$ 40.67 (preço atual: R$ 56.36) e o Preço Teto de SBSP3 é R$ 11.57 (preço atual: R$ 28.23).