⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CSMG3
CSMG3
R$ 54.30
+0.84%
1
x
7
Placar
SBSP3
🏆 VencedorSBSP3
R$ 23.74
+0.38%
📊
Veredito Quantitativo
SBSP3 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CSMG3 | SBSP3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.00% | 15.00% | SBSP3 |
| Preço / Lucro (P/L) | - | 17.42x | SBSP3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | - | 3.11x | SBSP3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.60% | 17.84% | SBSP3 |
| Margem Líquida | 14.88% | 19.71% | SBSP3 |
| EV / EBITDA | 3.05x | 12.03x | CSMG3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.05x | 2.97x | SBSP3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -49.09% | 59.04% | SBSP3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CSMG3 vs SBSP3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CSMG3
DY 12M: 4.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
18 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 39.10
Renda Média Mensal:
R$ 3.26
SBSP3
DY 12M: 15.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 149.56
Renda Média Mensal:
R$ 12.46
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CSMG3
Preço Teto: R$ 36.42
Margem de Segurança: -49.09%
SBSP3
Preço Teto: R$ 57.96
Margem de Segurança: 59.04%
❓ Perguntas Frequentes: CSMG3 ou SBSP3?
Qual é melhor para investir: CSMG3 ou SBSP3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SBSP3 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CSMG3 ou SBSP3? ▼
SBSP3 (SBSP3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 15.00% nos últimos 12 meses, contra 4.00% de CSMG3 (CSMG3).
Qual está mais barata: CSMG3 ou SBSP3? ▼
A comparação de múltiplos de valuation depende dos lucros e relatórios contábeis recentes de CSMG3 e SBSP3.
Qual é o Preço Teto de CSMG3 e SBSP3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CSMG3 é R$ 36.42 (preço atual: R$ 54.30) e o Preço Teto de SBSP3 é R$ 57.96 (preço atual: R$ 23.74).