⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CSED3
CSED3
R$ 3.66
+1.10%
3
x
5
Placar
BHIA3
🏆 VencedorBHIA3
R$ 0.68
+0.00%
📊
Veredito Quantitativo
BHIA3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CSED3 | BHIA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 13.27% | 3581.85% | BHIA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 20.87x | -0.05x | CSED3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.86x | 0.25x | BHIA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.02% | -592.34% | CSED3 |
| Margem Líquida | 2.12% | -10.05% | CSED3 |
| EV / EBITDA | 5.07x | 3.09x | BHIA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.92x | 2.71x | BHIA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 54.76% | 99.83% | BHIA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CSED3 vs BHIA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CSED3
DY 12M: 13.27%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
273 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 132.59
Renda Média Mensal:
R$ 11.05
BHIA3
DY 12M: 3581.85%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
1470 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 35804.17
Renda Média Mensal:
R$ 2983.68
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CSED3
Preço Teto: R$ 8.09
Margem de Segurança: 54.76%
BHIA3
Preço Teto: R$ 405.94
Margem de Segurança: 99.83%
❓ Perguntas Frequentes: CSED3 ou BHIA3?
Qual é melhor para investir: CSED3 ou BHIA3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BHIA3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CSED3 ou BHIA3? ▼
BHIA3 (BHIA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3581.85% nos últimos 12 meses, contra 13.27% de CSED3 (CSED3).
Qual está mais barata: CSED3 ou BHIA3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, BHIA3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.25x contra 0.86x).
Qual é o Preço Teto de CSED3 e BHIA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CSED3 é R$ 8.09 (preço atual: R$ 3.66) e o Preço Teto de BHIA3 é R$ 405.94 (preço atual: R$ 0.68).