⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CPFE3
CPFE3
R$ 43.72
+3.60%
4
x
4
Placar
CMIG4
CMIG4
R$ 10.41
+2.46%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CPFE3 | CMIG4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 10.54% | 18.08% | CMIG4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.10x | 6.33x | CMIG4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.14x | 1.00x | CMIG4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 26.43% | 15.79% | CPFE3 |
| Margem Líquida | 13.16% | 10.53% | CPFE3 |
| EV / EBITDA | 6.94x | 7.66x | CPFE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.26x | 4.18x | CPFE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 43.07% | 66.82% | CMIG4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CPFE3 vs CMIG4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CPFE3
DY 12M: 10.54%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 101.38
Renda Média Mensal:
R$ 8.45
CMIG4
DY 12M: 18.08%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
96 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 180.68
Renda Média Mensal:
R$ 15.06
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CPFE3
Preço Teto: R$ 76.80
Margem de Segurança: 43.07%
CMIG4
Preço Teto: R$ 31.37
Margem de Segurança: 66.82%
❓ Perguntas Frequentes: CPFE3 ou CMIG4?
Qual é melhor para investir: CPFE3 ou CMIG4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre CPFE3 e CMIG4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: CPFE3 ou CMIG4? ▼
CMIG4 (CMIG4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 18.08% nos últimos 12 meses, contra 10.54% de CPFE3 (CPFE3).
Qual está mais barata: CPFE3 ou CMIG4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CMIG4 é negociada com menor múltiplo (6.33x contra 8.10x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CMIG4 apresenta menor múltiplo (1.00x).
Qual é o Preço Teto de CPFE3 e CMIG4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CPFE3 é R$ 76.80 (preço atual: R$ 43.72) e o Preço Teto de CMIG4 é R$ 31.37 (preço atual: R$ 10.41).