⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CMCS34
🏆 VencedorCMCS34
R$ 27.49
+2.16%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
CMCS34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CMCS34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.36% | 0.25% | CMCS34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.46x | 38.28x | CMCS34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.91x | 45.13x | CMCS34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.24% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 50.42% | 151.57% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 16.46x | 161.83x | CMCS34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.38x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -78.62% | -2301.27% | CMCS34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CMCS34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CMCS34
DY 12M: 3.36%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
36 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 33.25
Renda Média Mensal:
R$ 2.77
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CMCS34
Preço Teto: R$ 15.39
Margem de Segurança: -78.62%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: CMCS34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: CMCS34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CMCS34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CMCS34 ou AAPL34? ▼
CMCS34 (CMCS34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3.36% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: CMCS34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CMCS34 é negociada com menor múltiplo (7.46x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CMCS34 apresenta menor múltiplo (0.91x).
Qual é o Preço Teto de CMCS34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CMCS34 é R$ 15.39 (preço atual: R$ 27.49) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).