⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CHME34
🏆 VencedorCHME34
R$ 85.18
+1.40%
5
x
2
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 122.03
-0.63%
📊
Veredito Quantitativo
CHME34 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CHME34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.69% | 0.55% | CHME34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 24.75x | 28.81x | CHME34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 4.11x | 8.73x | CHME34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.61% | 30.30% | MSFT34 |
| Margem Líquida | 346.51% | 226.35% | CHME34 |
| EV / EBITDA | 132.10x | 109.01x | MSFT34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.51x | -0.14x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -769.18% | -990.53% | CHME34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CHME34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CHME34
DY 12M: 0.69%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
11 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 6.47
Renda Média Mensal:
R$ 0.54
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.37
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CHME34
Preço Teto: R$ 9.80
Margem de Segurança: -769.18%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.19
Margem de Segurança: -990.53%
❓ Perguntas Frequentes: CHME34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: CHME34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CHME34 se destacou vencendo por 5 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CHME34 ou MSFT34? ▼
CHME34 (CHME34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.69% nos últimos 12 meses, contra 0.55% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: CHME34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CHME34 é negociada com menor múltiplo (24.75x contra 28.81x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CHME34 apresenta menor múltiplo (4.11x).
Qual é o Preço Teto de CHME34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CHME34 é R$ 9.80 (preço atual: R$ 85.18) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.19 (preço atual: R$ 122.03).