⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CHME34
🏆 VencedorCHME34
R$ 85.18
+1.40%
6
x
2
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
CHME34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CHME34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.69% | 0.25% | CHME34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 24.75x | 38.28x | CHME34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 4.11x | 45.13x | CHME34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.61% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 346.51% | 151.57% | CHME34 |
| EV / EBITDA | 132.10x | 161.83x | CHME34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.51x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -769.18% | -2301.27% | CHME34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CHME34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CHME34
DY 12M: 0.69%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
11 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 6.47
Renda Média Mensal:
R$ 0.54
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CHME34
Preço Teto: R$ 9.80
Margem de Segurança: -769.18%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: CHME34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: CHME34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CHME34 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CHME34 ou AAPL34? ▼
CHME34 (CHME34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.69% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: CHME34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CHME34 é negociada com menor múltiplo (24.75x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CHME34 apresenta menor múltiplo (4.11x).
Qual é o Preço Teto de CHME34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CHME34 é R$ 9.80 (preço atual: R$ 85.18) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).