⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CGRA4
🏆 VencedorCGRA4
R$ 23.30
+0.95%
8
x
0
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 23.72
+3.04%
📊
Veredito Quantitativo
CGRA4 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CGRA4 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 35.00% | 2.75% | CGRA4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.22x | 11.03x | CGRA4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.63x | 0.71x | CGRA4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.81% | 7.78% | CGRA4 |
| Margem Líquida | 9.86% | 4.65% | CGRA4 |
| EV / EBITDA | 6.72x | - | CGRA4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.24x | - | CGRA4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 82.86% | -118.22% | CGRA4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CGRA4 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CGRA4
DY 12M: 35.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 342.51
Renda Média Mensal:
R$ 28.54
BBAS3
DY 12M: 2.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.40
Renda Média Mensal:
R$ 2.28
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CGRA4
Preço Teto: R$ 135.92
Margem de Segurança: 82.86%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -118.22%
❓ Perguntas Frequentes: CGRA4 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: CGRA4 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CGRA4 se destacou vencendo por 8 a 0 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CGRA4 ou BBAS3? ▼
CGRA4 (CGRA4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 35.00% nos últimos 12 meses, contra 2.75% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: CGRA4 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CGRA4 é negociada com menor múltiplo (7.22x contra 11.03x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CGRA4 apresenta menor múltiplo (0.63x).
Qual é o Preço Teto de CGRA4 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CGRA4 é R$ 135.92 (preço atual: R$ 23.30) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 23.72).