⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CGRA3
🏆 VencedorCGRA3
R$ 23.50
+1.29%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
CGRA3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CGRA3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 29.29% | 7.14% | CGRA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.28x | 11.07x | CGRA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.65x | 2.24x | CGRA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.81% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 9.86% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 6.96x | - | CGRA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.24x | - | CGRA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 79.52% | 15.97% | CGRA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CGRA3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CGRA3
DY 12M: 29.29%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 289.09
Renda Média Mensal:
R$ 24.09
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CGRA3
Preço Teto: R$ 114.72
Margem de Segurança: 79.52%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: CGRA3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: CGRA3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CGRA3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CGRA3 ou ITUB4? ▼
CGRA3 (CGRA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 29.29% nos últimos 12 meses, contra 7.14% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: CGRA3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CGRA3 é negociada com menor múltiplo (7.28x contra 11.07x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CGRA3 apresenta menor múltiplo (0.65x).
Qual é o Preço Teto de CGRA3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CGRA3 é R$ 114.72 (preço atual: R$ 23.50) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).