⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CGAS5
🏆 VencedorCGAS5
R$ 119.98
+0.00%
6
x
2
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
CGAS5 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CGAS5 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.11% | 7.78% | CGAS5 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.37x | 29.77x | CGAS5 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 9.94x | 1.59x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 95.90% | 5.27% | CGAS5 |
| Margem Líquida | 15.11% | 3.99% | CGAS5 |
| EV / EBITDA | 7.53x | 9.10x | CGAS5 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.20x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 45.99% | 22.88% | CGAS5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CGAS5 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CGAS5
DY 12M: 11.11%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 106.64
Renda Média Mensal:
R$ 8.89
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CGAS5
Preço Teto: R$ 222.16
Margem de Segurança: 45.99%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: CGAS5 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: CGAS5 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CGAS5 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CGAS5 ou VALE3? ▼
CGAS5 (CGAS5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 11.11% nos últimos 12 meses, contra 7.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: CGAS5 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), CGAS5 é negociada com menor múltiplo (10.37x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.59x).
Qual é o Preço Teto de CGAS5 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CGAS5 é R$ 222.16 (preço atual: R$ 119.98) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).