⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CEGR3
CEG ON
R$ 57.00
+0.00%
4
x
4
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 42.16
-0.50%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CEGR3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.25% | 7.59% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 18.17x | 10.41x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 5.53x | 2.15x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 30.44% | 21.50% | CEGR3 |
| Margem Líquida | 15.60% | 12.42% | CEGR3 |
| EV / EBITDA | 10.37x | - | CEGR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.82x | - | CEGR3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -166.60% | 20.95% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CEGR3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CEGR3
DY 12M: 2.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
17 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 21.80
Renda Média Mensal:
R$ 1.82
ITUB4
DY 12M: 7.59%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.60
Renda Média Mensal:
R$ 6.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CEGR3
Preço Teto: R$ 21.38
Margem de Segurança: -166.60%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.33
Margem de Segurança: 20.95%
❓ Perguntas Frequentes: CEGR3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: CEGR3 ou ITUB4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre CEGR3 e ITUB4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: CEGR3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.59% nos últimos 12 meses, contra 2.25% de CEGR3 (CEG ON).
Qual está mais barata: CEGR3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (10.41x contra 18.17x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ITUB4 apresenta menor múltiplo (2.15x).
Qual é o Preço Teto de CEGR3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CEGR3 é R$ 21.38 (preço atual: R$ 57.00) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.33 (preço atual: R$ 42.16).