⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CEEB5
CEEB5
R$ 45.00
+12.50%
2
x
6
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 48.24
-0.54%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CEEB5 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 12.38% | 7.12% | CEEB5 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.90x | 4.66x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.45x | 1.30x | PETR4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.94% | 27.81% | PETR4 |
| Margem Líquida | 7.70% | 24.39% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 6.62x | 4.56x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.38x | 2.28x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 51.53% | 15.72% | CEEB5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CEEB5 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CEEB5
DY 12M: 12.38%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 122.56
Renda Média Mensal:
R$ 10.21
PETR4
DY 12M: 7.12%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 68.69
Renda Média Mensal:
R$ 5.72
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CEEB5
Preço Teto: R$ 92.85
Margem de Segurança: 51.53%
PETR4
Preço Teto: R$ 57.24
Margem de Segurança: 15.72%
❓ Perguntas Frequentes: CEEB5 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: CEEB5 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CEEB5 ou PETR4? ▼
CEEB5 (CEEB5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 12.38% nos últimos 12 meses, contra 7.12% de PETR4 (PETR4).
Qual está mais barata: CEEB5 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.66x contra 7.90x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PETR4 apresenta menor múltiplo (1.30x).
Qual é o Preço Teto de CEEB5 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CEEB5 é R$ 92.85 (preço atual: R$ 45.00) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 57.24 (preço atual: R$ 48.24).